Търсене на фонд

Важна информация:

Допълнителна информация и документи за съответните фондове ще намерите, като щракнете върху името на фонда в съответния изглед.

Fund Changes

Unit certificate business for Erste Asset Management GmbH funds

27 November 2024

Due to technical problems, the unit certificate business for all funds of Erste Asset Management GmbH in Austria will be suspended with immediate effect. Unit certificate orders received before the cut-off on 26 November 2024 are expected to be settled with a delay at the applicable net asset value. The resumption of unit certificate trading will be announced separately.

28 November 2024

In response to our last communication, we would like to inform you that the technical problems have now been resolved and that the unit certificate business for all funds of Erste Asset Management GmbH in Austria was resumed on 28 November 2024.

 

ERSTE STOCK EUROPE

ERSTE BEST OF EUROPE (merging fund) into ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (receiving fund) as of 27 August 2024

ERSTE BEST OF EUROPE (merging fund) will merge with the ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE fund (acquiring fund).

The unit holders will be notified directly of the merger in accordance with § 133 InvFG 2011.

The ERSTE BEST OF EUROPE fund will no longer exist after the merger.

 

Details can be found at:

ERSTE BEST OF EUROPE

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200893

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200925

Historical prices and reports & prospectuses

Exchange ratios ERSTE BEST OF EUROPE -> ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE:

AT0000703335 to AT0000A1E0V5 - 1:0,717680

AT0000703343 to AT0000645973 - 1:0,959031

AT0000A0QQK1 to AT0000A0WM11 - 1:1,037678841

Factsheet and final report will follow

 

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200957

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201020

Historical prices and reports & prospectuses

ERSTE STOCK EUROPE (придобиван фонд) с ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд) от 10.08.2021 г.

Сливане на долупосочените фондове, считано от 10.08.2021 г.:

Фондът ERSTE STOCK EUROPE (придобиван фонд) и се слива с фонда ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд).

Притежателите на дялове са уведомени директно относно сливането съгл. чл. 133 от ЗИФ от 2011 г.

След сливането фондът ERSTE STOCK EUROPE вече няма да съществува.

Подробности ще откриете на:

 

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155482

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155529

и

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155584 https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155637

 

ERSTE STOCK EUROPE:
Umtauschverhältnis folgt

Затваряне на фонд: ERSTE BOND EM CORPORATE SHORT TERM – прекратяване, считано от 27.07.2021 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ съгл. чл. 60, ал. 1 от Закона за инвестиционните фондове от 2011 г.:

ERSTE BOND EM CORPORATE SHORT TERM (AT0000A1ULN6 (A) (USD R01), AT0000A1U9M5 (A) (USD I01); AT0000A1U9P8 (T) (USD I01); AT0000A1U9Q6 (VTIA) (USD I01), считано от 27.07.2021 г.

Притежателите на дялове са уведомени директно относно прекратяването съгл. чл. 133 от ЗИФ от 2011 г.

Подробности ще откриете на:

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155288

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155299

Справка
Исторически нетни стойности на актива: https://www.erste-am.at/en/private-investors/historicalprices/AT0000A1ULN6
Доклади и проспекти: https://www.erste-am.bg/bg/private-investors/mandatory-documents/erste-bond-em-corporate-short-term/AT0000A1ULN6

https://www.erste-am.at/en/private-investors/historicalprices/AT0000A1ULN6

Заключителен доклад (следва)

Контакт

Имате въпроси или искате да получите повече информация?

Ние и нашитe търговски партньори ще ви помогнем с удоволствие.